O governo federal intensificou as negociações para liberar dividendos extraordinários de estatais como Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3) e BNDES, com o objetivo de cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2025. Segundo estimativas do mercado, só da Petrobras podem sair cerca de R$ 20 bilhões em dividendos extras, além de R$ 5 bilhões do Banco do Brasil e R$ 16 bilhões do BNDES.
O movimento é visto como uma forma de aumentar as receitas do governo, mas também beneficia os investidores das estatais, que receberão parte desses valores. A notícia impulsionou as ações da Petrobras, que subiram 9,75% na última semana, chegando a R$ 32,65, com dividend yield estimado de 17%.
MP 1303: Impacto direto na B3 e no mercado financeiro
A Medida Provisória 1303, publicada pelo governo, também prevê aumento de impostos sobre empresas do setor financeiro. A alíquota da CSLL sobe de até 15% para até 20%, afetando principalmente B3 (B3SA3), que pode ter uma redução de até 7% no lucro líquido, segundo o Itaú BBA.
Outras empresas, como Nubank (ROXO34), Stone e PagSeguro, devem sofrer impacto menor, entre 3% e 6%. O governo alega que o objetivo é nivelar a carga tributária entre bancos tradicionais e fintechs, mas o mercado vê a medida como um risco regulatório, sobretudo se não for aprovada até o fim dos 120 dias de vigência.
Tributação atinge LCI, LCA, JCP e até criptoativos
A MP também traz mudanças relevantes para investidores de renda fixa e variável:
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LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas passam a ter alíquota de 5% de IR, antes isentas.
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O Imposto de Renda sobre investimentos deixa de ser regressivo e passa a ser fixo em 17,5%, afetando aplicações como Tesouro Direto, CDBs e fundos de investimento.
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Aluguel de ações e criptomoedas também terão alíquota de 17,5%, exceto operações abaixo de R$ 35 mil por mês no mercado de cripto.
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O Juros sobre Capital Próprio (JCP) terá imposto elevado de 15% para 20%.
Por outro lado, um ponto positivo é a ampliação da possibilidade de compensar prejuízos de diferentes classes de ativos por até cinco anos.
TAESA paga mais e fortalece posição na renda fixa
A Taesa (TAEE11) anunciou emissão de debêntures incentivadas com taxa de IPCA + 7,14% ao ano, reforçando sua atratividade na renda fixa. Além disso, elevou o payout e seu dividend yield supera os 8%, com a ação cotada a R$ 34,18 e alta de 9,47% em 12 meses.
Nubank dispara no ranking de marcas mais valiosas
O Nubank (ROXO34) agora é a quarta marca mais valiosa do Brasil, com valor estimado de US$ 4 bilhões, um salto de 195% em um ano, segundo a consultoria Brand Finance. A empresa ultrapassou gigantes como Caixa e Petrobras no ranking.
CPFL anuncia R$ 900 milhões em dividendos
A CPFL Energia (CPFE3) também surpreendeu o mercado com a distribuição de R$ 900 milhões em dividendos, equivalente a R$ 0,78 por ação, com pagamento programado para 25 de junho. A ação acumula valorização de 33,12% nos últimos 12 meses e um dividend yield de 6,88%.
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