O Clube do Valor revelou as três ações mais baratas da Bolsa em junho de 2025, baseando-se em uma metodologia quantitativa robusta. A seleção leva em conta indicadores como EV/Ebitda e earning yield, além de uma triagem mensal entre mais de 400 empresas listadas. As escolhidas deste mês são PetroReconcavo (RECV3), Sabesp (SBSP3) e JHSF (JHSF3).
PetroReconcavo (RECV3): recuperação operacional e lucros em alta
Após uma queda de 28% no último ano, a PetroReconcavo apresentou recuperação no 1T25, com lucro líquido de R$ 227 milhões — alta de 107% sobre o mesmo período de 2024. A receita líquida atingiu R$ 861 milhões (+16%), enquanto o Ebitda avançou 20%, alcançando R$ 423 milhões.
Apesar dos desafios operacionais nos ativos Potiguar e Bahia no ano passado, a companhia retomou eficiência e reduziu sua dívida líquida em 19%, para R$ 1,1 bilhão. Com um EV/Ebitda na casa dos 5 e earning yield acima de 21%, a ação é vista como uma das mais descontadas do mercado.
Sabesp (SBSP3): privatização, lucros bilionários e recompra de ações
A Sabesp subiu quase 65% em 12 meses com dividendos, impulsionada pelo avanço do processo de privatização e melhoria operacional. No último trimestre, a empresa reportou lucro líquido 80% maior, e a receita líquida cresceu quase 30%, com elevação das tarifas e maior consumo.
Outro destaque é o programa de recompra de ações equivalente a 1% do free float, sinalizando confiança da gestão no valor intrínseco da companhia. Com um EV/Ebitda reduzido e earning yield de 16%, a Sabesp figura entre as ações mais atrativas de junho.
JHSF (JHSF3): crescimento forte no setor de alta renda
Com valorização de 43% em 12 meses (incluindo dividendos), a JHSF foi beneficiada pelo aquecimento do mercado imobiliário de luxo. No 1T25, o lucro líquido cresceu 180%, com avanço de 36% na receita bruta e mais de 50% no Ebitda.
Mesmo com desempenho expressivo, a ação segue barata, mantendo o EV/Ebitda abaixo de 5 desde 2021. A empresa é conhecida por pagar dividendos mensais e atuar em nichos resilientes, pouco impactados pela alta dos juros.
Estratégia por trás da seleção: risco controlado e diversificação
O Clube do Valor utiliza filtros rigorosos para compor uma carteira com 20 ações de alto desconto. A diversificação mitiga riscos não sistemáticos, enquanto o foco em fundamentos permite identificar oportunidades com maior margem de segurança.
Segundo backtests dos últimos 10 anos, a estratégia de ações baratas entregou retorno real superior a 10% ao ano, superando tanto o CDI quanto o Ibovespa.
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