Investir em ações baratas com potencial de valorização significativo e dividendos robustos pode ser uma estratégia poderosa para quem busca construir um portfólio de longo prazo. A abordagem que vamos explorar segue os princípios de Benjamin Graham, o pai da análise fundamentalista, que aconselha a busca por empresas com baixo preço em relação ao seu valor intrínseco. Neste artigo, apresentaremos quatro ações que se encaixam perfeitamente nesse perfil, com alto upside e rendimentos previsíveis.
1. ISA Energia (ISA E4): Ação Subvalorizada no Setor de Energia
A ISA Energia, focada em transmissão e distribuição de energia elétrica, é uma empresa essencial e perene no mercado de utilidades públicas. Atualmente, a ação está cotada a R$ 22,17, com uma variação negativa de -15,54% nos últimos 12 meses. No entanto, seu valor patrimonial está significativamente abaixo de seu preço de mercado, com um P/VPA de 0,74.
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Potencial de Valorização: A análise de Benjamin Graham sugere que o preço justo para a ISA Energia seria de R$ 60,83, um potencial de valorização de mais de 174%. Isso se traduz em uma margem de segurança robusta, com upside de 174%.
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Dividendos: A empresa tem um histórico consistente de dividendos, com um dividend yield (DY) superior a 10% nos últimos 12 meses, sendo uma excelente opção para investidores focados em renda passiva.
Com fundamentos sólidos e um histórico de consistência nos pagamentos, a ISA Energia surge como uma das principais opções para quem busca ações baratas com potencial de crescimento e dividendos elevados.
2. Banco ABC (ABCB4): O Setor Financeiro Também Pode Ser Descontado
O Banco ABC é uma instituição financeira focada em empresas de médio e grande porte, com uma ação cotada a R$ 19,28. Apesar da variação negativa de -1,83% nos últimos 12 meses, o banco apresenta múltiplos atrativos: um P/L abaixo de cinco vezes e um P/VPA de 0,74. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8,53%, refletindo uma performance sólida no setor bancário.
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Potencial de Valorização: O preço justo de acordo com a fórmula de Benjamin Graham é de R$ 48,23, com upside de 150%.
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Dividendos: O Banco ABC possui um histórico crescente de dividendos, com um crescimento robusto desde 2021, e é ideal para quem busca constância nos pagamentos de dividendos.
A ação oferece uma excelente oportunidade de valorização e continuidade no pagamento de dividendos, com um ponto de entrada interessante para os investidores.
3. Banestes (BES3): Dividendos Mensais e Consistência Financeira
O Banco Banestes é uma das raras instituições financeiras que paga dividendos todos os meses. Atualmente cotada a R$ 8,35, a ação apresenta uma variação de -0,97% nos últimos 12 meses. Com um P/L abaixo de sete vezes e um P/VPA de 1,14, a empresa mantém uma margem líquida de 9,27% e um ROI de 18,53%.
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Potencial de Valorização: O preço justo, conforme Benjamin Graham, é de R$ 14,48, com upside de 73%.
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Dividendos: Banestes se destaca por seus pagamentos mensais, com uma média de 29 centavos por ação nos últimos anos, sendo uma excelente opção para quem busca previsibilidade na renda passiva.
Com sua consistência em dividendos mensais e crescimento no lucro, o Banestes é uma excelente escolha para investidores em busca de estabilidade e dividendos recorrentes.
4. Metalúrgica Gerdal (GOAL4): Desconto de 60% no Preço
A Metalúrgica Gerdal, com ações cotadas a R$ 8,16, é uma opção extremamente descontada. A empresa apresentou uma variação negativa de 19,37% nos últimos 12 meses, com um P/L abaixo de seis vezes e um P/VPA de 0,41, indicando um grande desconto sobre o valor patrimonial.
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Potencial de Valorização: O preço justo da ação é estimado em R$ 77,74, com um impressionante potencial de valorização de 852,7%.
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Dividendos: Embora tenha um histórico de volatilidade nos pagamentos, Gerdal oferece dividendos que, embora não constantes, têm sido interessantes para quem está disposto a assumir um risco maior em busca de grandes retornos.
Com uma relação dívida/patrimônio controlada e uma boa margem de segurança, a Metalúrgica Gerdal é uma opção para investidores de longo prazo dispostos a aproveitar o desconto significativo sobre seu valor intrínseco.
Investir em ações baratas com bom potencial de valorização e dividendos consistentes é uma estratégia que segue os princípios de Benjamin Graham e pode ser extremamente eficaz a longo prazo. ISA Energia, Banco ABC, Banestes e Metalúrgica Gerdal são exemplos de empresas que, apesar de seus preços descontados no mercado, possuem fundamentos sólidos e boas perspectivas de crescimento. Avaliar esses ativos com base nos múltiplos de mercado e na margem de segurança oferece uma excelente oportunidade para quem busca construir um portfólio robusto e rentável.
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