Itaúsa: o que esperar dos resultados e dividendos para 2025?

A Itaúsa, uma das holdings mais tradicionais do Brasil, está prestes a divulgar seus resultados do segundo trimestre de 2025, com grandes expectativas por parte do mercado. Com o Itaú, principal fonte de receita do grupo, mostrando lucros sólidos, muitos investidores estão ansiosos para saber se a holding seguirá a tendência de alta e se poderá pagar dividendos extraordinários, como prometido anteriormente.

O desempenho do Itaú: a máquina de imprimir dinheiro

No primeiro trimestre de 2025, o Itaú, o maior ativo da holding, registrou um lucro líquido de R$ 10,5 bilhões, com um ROI de mais de 22%. Já no segundo trimestre, os lucros ultrapassaram a marca de R$ 11 bilhões, o que mostra a força contínua da principal fonte de lucro do grupo. Isso coloca a holding em uma posição confortável para aumentar seus dividendos, com um possível pagamento de até R$ 1 por ação em 2025.

Resultados das outras investidas: Egea, motiva e outras

Além do desempenho do Itaú, a Itaúza também conta com outras investidas importantes, como a Egea, que apresenta lucro de R$ 2,4 bilhões, e a Motiva, que também tem um desempenho positivo, mas com margens menores. No entanto, é a performance do Itaú que tem o maior peso no portfólio da holding, garantindo uma base forte para pagar dividendos robustos.

A expectativa para os dividendos de 2025

O grande destaque para os acionistas da Itaúza em 2025 será o pagamento de dividendos, com uma previsão que pode chegar a R$ 1 por ação, dependendo dos resultados do segundo trimestre e das possíveis distribuições extraordinárias que o Itaú vem realizando. O histórico de dividendos do Itaúza é sólido, com uma média de 5,38% nos últimos cinco anos, superior à do Itaú, que registrou 3,84%. No entanto, é importante destacar que, apesar dos bons números, o valor dos dividendos ainda depende da performance do restante do portfólio e de possíveis estratégias adotadas pela gestão.

Desconto de Holding: oportunidade de compra?

Em relação à avaliação da Itaúza, o desconto de holding tem estado elevado, com a holding negociando com um desconto de 24,2%. Esse é um dos maiores descontos dos últimos anos, oferecendo uma possível oportunidade de compra para investidores que buscam valor a longo prazo. Historicamente, quando o desconto de holding atinge essa faixa, é uma oportunidade de aproveitar o preço mais baixo e entrar na ação antes que ela se valorize.

Análise Gráfica e Estratégias de Investimento

Para aqueles que desejam adotar uma estratégia mais tática, a análise gráfica do Itaúza mostra que a ação tem se movimentado de maneira volátil, mas com bons fundamentos a longo prazo. A recomendação é ficar atento às oscilações de preço e considerar a compra quando o preço estiver entre R$ 9,50 e R$ 10,70, aproveitando o momento em que o desconto de holding é mais atrativo. Além disso, para quem está considerando estratégias de opções, a venda coberta de calls pode ser uma boa forma de gerar renda adicional.

Projeção de Lucro e Valor Futuro

Com os bons resultados do Itaú, a projeção de lucro para a Itaúza em 2025 é positiva. Se o lucro continuar a crescer, a holding pode manter uma boa distribuição de dividendos, com o pagamento de cerca de R$ 1 por ação, um valor que faria com que os investidores se beneficiem ainda mais com os ganhos da holding. No entanto, é importante acompanhar os resultados dos próximos trimestres e os possíveis impactos das tarifas internacionais, como as tarifas de importação dos EUA, que podem afetar o lucro das investidas.

Gráfico de lucros trimestrais:

• Dividendos Itaúza: R$ 1,00 por ação (estimativa)

• Histórico de Dividendos (últimos 5 anos): 5,38%

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