Em meio à instabilidade econômica e à queda de diversas ações na Bolsa brasileira, analistas de mercado identificaram cinco papéis considerados “baratos” e com alto potencial de valorização. Com fundamentos sólidos, preço atrativo e projeções otimistas, essas empresas chamam atenção especialmente de investidores com foco em dividendos e longo prazo.
BB Seguridade (BBSE3): previsibilidade e dividendos robustos
Com ações cotadas próximas a R$ 39, a BB Seguridade aparece como uma das favoritas para o mês de maio. Segundo o consenso de 12 analistas, o preço-alvo médio para os próximos 12 meses é de R$ 42,58, com potencial de alta superior a 12%. A plataforma Investe Pro aponta preço justo ainda maior, em R$ 54,11.
A companhia apresenta múltiplos atrativos:
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P/L: abaixo de 9
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Dividend Yield (12 meses): 9,69%
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P/VPA: 6,57
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ROE: impressionantes 74,13%
Nos últimos cinco anos, a BBSE3 figurou consistentemente entre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, com destaque para o ano de 2022, quando superou os 10% de yield.
BrasilAgro (AGRO3): desconto atrativo e potencial de 80% segundo Graham
A BrasilAgro, que atua no desenvolvimento e comercialização de propriedades agrícolas, tem ações negociadas por cerca de R$ 20,84 — próximo da mínima de R$ 19,82 dos últimos 12 meses.
Análises fundamentadas projetam preço justo em R$ 29, com potencial de valorização superior a 39%. Já o valuation pelo método de Benjamin Graham sugere um preço justo de R$ 37,89, o que representa margem de segurança acima de 80%.
Indicadores da AGRO3:
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P/L: abaixo de 7
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DY: 7,52%
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P/VPA: 0,98
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ROE: 14,27%
Com baixa alavancagem e forte patrimônio líquido, a empresa se destaca como uma opção sólida dentro do setor agroindustrial.
Três Tentos (TTEN3): crescimento patrimonial e alta estimada em 39%
A Três Tentos Agroindustrial, focada em soluções para o agronegócio, negocia a R$ 14,17 e tem preço-alvo médio de R$ 19,83 — um potencial de valorização de 39,9% conforme o consenso de analistas.
Com crescimento consistente do patrimônio líquido, a empresa exibe um bom desempenho financeiro e vem se destacando pela previsibilidade de lucros, ainda que com dividendos mais modestos.
Destaques nos indicadores:
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P/L: 9,6
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DY: 1,32%
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ROE: 19,04%
A empresa apresentou resultado bruto de R$ 511 milhões no 1T25, mesmo com uma leve queda em relação ao trimestre anterior. A dívida está controlada e o caixa supera os passivos de curto prazo.
Randon (RAPT4): potencial de valorização acima de 180%
A Randon, referência em transporte, logística e autopeças, está com ações negociadas a R$ 8,90. O preço-alvo médio dos analistas é de R$ 13,14, e segundo a metodologia de Graham, o valor justo poderia chegar a R$ 22,88 — um potencial explosivo de mais de 180%.
Apesar do lucro líquido do 1T25 ter sido mais modesto, a empresa mantém bons fundamentos:
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P/L: abaixo de 5
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DY: 4,39%
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P/VPA: 0,61
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ROE: 13,30%
No entanto, o alto endividamento de longo prazo — acima de R$ 7 bilhões — é um ponto de atenção, já que supera o patrimônio líquido da companhia.
Vamos (VAMO3): ação abaixo de R$ 5 com potencial de dobrar
Com cotação atual de R$ 4,43, a Vamos, especializada em locação de caminhões e máquinas, é uma das ações mais descontadas da lista. Analistas projetam preço-alvo médio de R$ 8,55 — alta superior a 93% — e apontam possível valorização de até 100% no melhor cenário.
Apesar do bom lucro no 1T25 (R$ 107 milhões), a dívida elevada preocupa. Ainda assim, a empresa exibe indicadores relevantes:
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P/L: 16,07
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DY: 5,07%
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ROE: 12,29%
Com histórico ainda curto de pagamento de dividendos, a Vamos mostra resiliência e forte geração de receita, embora a alavancagem seja um fator limitante.
Oportunidades de entrada em ações descontadas
Em maio de 2025, o mercado apresenta oportunidades relevantes para investidores atentos ao valor intrínseco das empresas. A análise de fundamentos como P/L baixo, alta previsibilidade de lucros e bom dividend yield é essencial para identificar ações realmente baratas — e não apenas “em promoção”.
Cada uma das cinco empresas analisadas possui pontos fortes e riscos específicos. Cabe ao investidor avaliar seu perfil, objetivos e tolerância a risco antes de aportar capital.
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