Com o Ibovespa se aproximando dos 140 mil pontos e renovando recordes históricos, muitos investidores se perguntam: ainda dá para encontrar ações baratas na bolsa? A resposta, segundo especialistas do Clube Valor, é sim — e não apenas isso, mas algumas dessas oportunidades passam despercebidas pela maioria.
Neste conteúdo, você vai conhecer três ações que ainda estão baratas em 2025, mesmo em um cenário de alta generalizada do mercado. Todas elas foram selecionadas com base em indicadores objetivos, como o EV/EBIT e o Earning Yield, amplamente utilizados em estratégias de investimento em valor.
O Que São Ações Baratas e Como Identificá-las?
Nem sempre uma ação com preço baixo é de fato “barata”. O que define uma ação como subvalorizada é o seu desempenho frente ao valor que o mercado está pagando por ela. É aqui que entram os indicadores:
🔍 Principais Indicadores de Valuation:
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EV/EBIT (Valor da Firma sobre Lucro Operacional): mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada unidade de lucro operacional da empresa.
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Earning Yield: é a inversa do EV/EBIT e indica a rentabilidade operacional frente ao valor total da empresa. Quanto maior, melhor.
Segundo estudos da própria equipe do Clube Valor, estratégias baseadas nesses múltiplos superaram o Ibovespa em até cinco vezes nos últimos 20 anos, com retorno médio de 16% ao ano.
Ação #1: CSN Mineração (CMIN3)
Apesar de o setor de mineração estar pressionado nos últimos meses, a CSN Mineração surge como uma das ações mais baratas da bolsa atualmente.
📉 Queda recente, mas fundamentos consistentes:
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Em 12 meses, a ação caiu 4%.
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Com os dividendos, teve leve valorização de 8%.
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No 1º trimestre de 2025, apresentou prejuízo líquido, causado por chuvas que afetaram a produção e pelo aumento de custos operacionais.
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Porém, o lucro bruto cresceu 28%, sinalizando força operacional.
🧾 Por que continua atraente?
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EV/EBIT: 4,2, abaixo da média histórica.
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Earning Yield: 22% — colocando a empresa entre as 20 mais baratas da bolsa.
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Caixa superior à dívida, o que significa alavancagem negativa (situação financeira saudável).
Conclusão: A CMIN3 está descontada por fatores pontuais e conjunturais, mas seus fundamentos operacionais seguem sólidos.
Ação #2: Sabesp (SBSP3)
Privatizações tendem a mexer com o mercado — e foi o que aconteceu com a Sabesp, a empresa de saneamento do Estado de São Paulo.
📈 Destaques do papel:
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Valorização de 59% nos últimos 12 meses, impulsionada por rumores de privatização.
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O governo paulista vendeu mais de R$ 14 bilhões em ações da empresa.
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Lucro líquido subiu 80% no 1º trimestre de 2025.
💰 Ainda está barata?
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Sim. Mesmo com a alta, a Sabesp apresenta:
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EV/EBIT entre os menores da década.
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Earning Yield superior a 16%.
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Esse múltiplo reflete o lucro operacional em relação ao Enterprise Value, ou seja, quanto a empresa lucra frente ao seu valor de mercado somado à dívida líquida.
Conclusão: A Sabesp continua sendo uma das ações mais baratas da bolsa, com margem para valorização caso o processo de privatização avance.
Ação #3: Vale (VALE3)
Sim, a gigante Vale também aparece entre as ações mais descontadas em 2025 — o que pode surpreender muitos investidores.
📉 Cenário atual:
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Queda de 15% nos últimos 12 meses com dividendos; sem eles, a perda chega a 18%.
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Causada principalmente pela desaceleração chinesa e a queda no preço do minério de ferro.
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A empresa chegou a registrar prejuízo no fim de 2024, mas se recuperou no início de 2025.
📊 Por que considerar Vale agora?
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EV/EBIT atual em 5,5.
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Earning Yield em torno de 18%.
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Mesmo em baixa, analistas projetam recuperação de até 40% nos próximos meses.
Conclusão: A VALE3 está descontada por motivos cíclicos e pode ser uma das ações com maior potencial de recuperação para o médio prazo.
Por Que Essas Ações Continuam Baratas?
Mesmo com o Ibovespa em alta, o mercado brasileiro tem mais de 400 empresas listadas. E enquanto algumas sobem, outras ficam para trás por motivos específicos — e é justamente aí que surgem as oportunidades.
Além disso, muitos investidores caem em duas armadilhas perigosas:
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Comprar qualquer ação só porque a bolsa está subindo.
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Acreditar que, com o mercado em alta, não existem mais ações baratas.
A verdade é que ações descontadas existem em todos os ciclos de mercado, e a diferença está em saber identificá-las com critérios claros e consistentes.
Como Investir Nessas Ações com Segurança?
Se você está em dúvida sobre como montar uma carteira de ações realmente sólida, o Clube Valor oferece uma consultoria gratuita de uma hora com especialistas. Durante esse encontro, você entenderá:
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Quais ativos priorizar neste momento;
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Como combinar ações com renda fixa;
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Como acelerar sua aposentadoria com uma estratégia bem definida.
Mesmo em um momento de euforia no mercado, ainda há oportunidades escondidas na bolsa brasileira. Empresas como CSN Mineração, Sabesp e Vale são exemplos de ações baratas em 2025 com alto potencial de valorização — desde que o investidor saiba como identificá-las e montar uma estratégia de longo prazo.
Aproveite enquanto essas oportunidades ainda estão disponíveis e lembre-se: quem investe com método colhe melhores resultados ao longo do tempo.
O post 3 ações baratas da Bolsa em 2025 que ninguém está olhando (mas deveria) apareceu primeiro em O Petróleo.
