A WEG (WEGE3), gigante brasileira do setor de bens industriais, segue sendo referência entre os investidores que priorizam crescimento sustentável e valorização patrimonial no longo prazo. Com presença em 12 países e 36 unidades espalhadas pelo mundo — incluindo EUA, Alemanha, China, Índia e México — a companhia vai muito além da produção de motores elétricos.
Apesar de não ser conhecida por altos dividendos, a empresa compensa com uma performance operacional sólida e resultados que impressionam até os analistas mais exigentes.
Segmentos de atuação e desempenho por área
A WEG atua em diferentes frentes, oferecendo soluções industriais completas. Seus produtos incluem motores elétricos, transformadores, tintas e vernizes, automação industrial, sistemas de comando e proteção, além de equipamentos para geração de energia renovável.
Participação por área no 4T24:
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Equipamentos eletroeletrônicos industriais: 46,8% do faturamento
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Geração, transmissão e distribuição de energia (GTD): 42,7%
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Motores comerciais: 6,6%
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Tintas e vernizes: 3,9%
Crescimento no mercado interno (4T24 x 4T23):
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Equipamentos industriais: +14,3%
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GTD: +2,2%
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Motores comerciais: +10,2%
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Tintas e vernizes: +10,4%
Mercado externo:
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Equipamentos industriais: +36,6%
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GTD: +65,7%
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Motores comerciais: -0,7%
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Tintas e vernizes: +13%
A forte expansão no mercado externo, especialmente em geração e distribuição de energia, mostra a robustez da operação global da companhia.
Indicadores financeiros da WEGE3
No momento da análise, as ações da WEG estão cotadas a R$ 45,11, com uma valorização acumulada de 19,62% nos últimos 12 meses. A seguir, os principais múltiplos da empresa:
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P/L (Preço/Lucro): 31,33 (acima da média, refletindo o prêmio de qualidade que o mercado atribui)
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P/VP (Preço/Valor Patrimonial): 8,53
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Dividend yield (últimos 12 meses): 1,74%
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Margem líquida: 15,91%
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Margem EBITDA: 22,38%
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ROE (Retorno sobre Patrimônio): 27,21%
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Dívida líquida/EBITDA: -0,20
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Dívida líquida/Patrimônio: -0,52
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Liquidez corrente: 1,76
Além disso, o crescimento anual composto da receita (CAGR) nos últimos 5 anos foi de 16,81%, enquanto o lucro avançou 21,40% ao ano.
Valorização e histórico de lucros
Quem investiu R$ 10 mil em WEGE3 há cinco anos, hoje teria R$ 24.710, bem acima de outros índices:
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Ibovespa: R$ 16.196
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IDIV (índice de dividendos): R$ 18.755
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IVVB11 (ETF do S&P500): R$ 22.964
Em termos de cotação, quem comprou WEGE3 por R$ 5,20 em abril de 2015, hoje vê a ação valer aproximadamente R$ 45, um ganho de quase 800% em uma década.
Evolução de receitas, lucros e patrimônio
Os dados mostram uma trajetória sólida:
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Receita líquida e lucro líquido cresceram de forma consistente nos últimos 10 anos.
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Patrimônio líquido da empresa também apresenta expansão contínua, refletindo reinvestimentos eficientes e gestão de excelência.
Distribuição geográfica das receitas
A receita da WEG está bem diversificada globalmente, o que protege os acionistas contra volatilidades regionais:
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Brasil: 41%
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América do Norte: 27%
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Europa: 15%
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Ásia: 7%
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África: 4%
Essa exposição internacional ainda garante receitas em dólar e euro, algo valorizado por investidores que buscam proteção cambial e crescimento externo.
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