O cenário atual da Bolsa de Valores brasileira apresenta múltiplas oportunidades para investidores de longo prazo. Empresas sólidas, negociadas a preços atrativos e com capacidade de distribuir bons dividendos, se destacam como opções para multiplicar o patrimônio no futuro.
A seguir, cinco ações que combinam desconto no preço, qualidade operacional e potencial de valorização expressivo.
1. JHSF Participações (JHSF3)
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Setor: incorporação imobiliária (shopping centers, hotéis, empreendimentos de alto padrão)
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Patrimônio líquido: R$ 5,75 bilhões
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Potencial de valorização: 234%
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Dividend yield: 7,9%
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P/L: 3,29 (bem abaixo da média histórica da B3, de 15)
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Margem líquida: 61,62%
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ROE: 18,55%
O baixo P/L indica desconto significativo, enquanto a margem elevada e o ROE acima de 15% reforçam a eficiência da operação.
2. ISA Cteep (ISAE4)
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Setor: transmissão de energia elétrica
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Patrimônio líquido: R$ 20,6 bilhões
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Potencial de valorização: 176,75%
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Dividend yield: 11,1%
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Margem líquida: 40,2%
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ROE: 15,76%
Empresa de grande porte e setor regulado, com contratos de longo prazo e estabilidade de receitas, típica pagadora de dividendos elevados.
3. Camil (CAML3)
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Setor: alimentos básicos
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Patrimônio líquido: R$ 3,48 bilhões
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Potencial de valorização: 155,99%
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Dividend yield: 3,7%
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P/L: 7,63
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Crescimento de receita: 11,05% ao ano (últimos 5 anos)
Apesar da margem líquida de 1,7%, o alto giro de produtos essenciais mantém a lucratividade estável, mesmo em cenários de crise.
4. Gerdau (GGBR4)
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Setor: siderurgia e metalurgia
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Patrimônio líquido: R$ 19,37 bilhões
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Potencial de valorização: 147,89%
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Dividend yield: 3,88% (histórico de bons pagamentos)
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Margem EBITDA: 9,15%
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ROIC: 11,74%
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P/VP: 0,46
A ação negocia quase pela metade do valor patrimonial, indicando forte desconto em relação ao seu patrimônio real.
5. EZTec (EZTC3)
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Setor: construção civil de alto padrão
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Potencial de valorização: 126,69%
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Dividend yield: 8,4%
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Margem líquida: 28,75%
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Dívida/Patrimônio líquido: 0,32
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ROE: 9,02%
Baixo endividamento e alta margem líquida tornam a empresa uma das mais eficientes do setor.
Comparativo das 5 ações
| Empresa | Setor | Potencial de Valorização | Dividend Yield | P/L | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHSF3 | Imobiliário | 234% | 7,9% | 3,29 | 61,62% | 18,55% |
| ISAE4 | Energia elétrica | 176,75% | 11,1% | — | 40,2% | 15,76% |
| CAML3 | Alimentos básicos | 155,99% | 3,7% | 7,63 | 1,7% | — |
| GGBR4 | Siderurgia | 147,89% | 3,88% | — | 9,15% (EBITDA) | 11,74% |
| EZTC3 | Construção civil | 126,69% | 8,4% | — | 28,75% | 9,02% |
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