Para investidores que buscam construir patrimônio no longo prazo, três empresas brasileiras se destacam por oferecer dividendos consistentes, sustentáveis e possibilidade de valorização significativa: Ferbasa (FESA4), Irani (RANI3) e Kepler Weber (KEPL3).
Todas operam em setores sólidos, apresentam fundamentos financeiros robustos e distribuem dividendos com payout equilibrado, o que favorece tanto o rendimento periódico quanto o crescimento futuro.
Ferbasa (FESA4): siderurgia com desconto
A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) é uma das líderes no segmento de ligas metálicas no Brasil. Com ações cotadas por volta de R$ 6,80, a empresa apresenta indicadores atraentes:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend yield | 7% |
| P/L (Preço/Lucro) | 7x |
| P/VP (Preço/Valor Patrimonial) | 0,71 |
| Payout | 55% |
| Margem líquida | 13,6% |
| ROI | <10% |
| Dívida líquida | Negativa (caixa líquido) |
| Potencial de valorização (preço justo) | +100% |
Irani (RANI3): celulose com crescimento acelerado
A Irani é uma das principais produtoras de papéis para embalagens no Brasil. Atualmente cotada a cerca de R$ 7,20, a companhia alia bons dividendos a elevado potencial de crescimento.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend yield | 9% |
| P/L (Preço/Lucro) | 5x |
| P/VP (Preço/Valor Patrimonial) | 1,2 |
| Payout | <50% |
| Margem líquida | 19% |
| ROI | 22% |
| Dívida líquida/patrimônio | 0,77 |
| Potencial de valorização (preço justo) | +85% |
Kepler Weber (KEPL3): agro com alta previsibilidade
No setor agroindustrial, a Kepler Weber se destaca como fornecedora de soluções para armazenagem e secagem de grãos. Com ações em torno de R$ 7,61, é considerada uma small cap com forte potencial.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend yield | 8% |
| P/L (Preço/Lucro) | 7,9x |
| P/VP (Preço/Valor Patrimonial) | 1,9 |
| Payout | 68% |
| Margem líquida | 10% |
| ROI | 24% |
| Dívida líquida | Negativa (caixa líquido) |
| Potencial de valorização (preço justo) | +21% |
Por que essas ações são interessantes para o longo prazo?
Essas empresas combinam três características valiosas para investidores focados em longo prazo:
-
Dividend yields consistentes, acima de 6%, com payout sustentável.
-
Potencial de valorização segundo métricas como preço justo de Benjamin Graham.
-
Estrutura financeira sólida, com endividamento controlado ou inexistente.
Além disso, os setores em que atuam — siderurgia, celulose e agronegócio — têm grande relevância para a economia brasileira e estão bem posicionados para beneficiar-se de ciclos de crescimento.
Resumo das três ações:
| Empresa | Setor | Dividend yield | Potencial valorização |
|---|---|---|---|
| Ferbasa | Siderurgia | 7% | 100% |
| Irani | Celulose | 9% | 85% |
| Kepler Weber | Agro | 8% | 21% (com upside maior possível) |
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