O fundo imobiliário GARE11 vem se consolidando como uma opção atrativa para quem busca renda passiva com estabilidade. Com distribuição mensal constante de dividendos, zero vacância em seus imóveis e cotação atual inferior ao valor patrimonial, o fundo chama atenção dos investidores.
Cotação atual e relação com valor patrimonial
A cota do GARE11 está sendo negociada a R$ 8,85, enquanto o valor patrimonial por cota é de R$ 9,10, o que representa um desconto de cerca de 3%. A valorização acumulada nos últimos 12 meses chega a 10%, sendo que investidores que compraram cotas por volta de R$ 7,70 registram uma alta de até 14% no período.
Esse cenário torna o fundo interessante para quem busca oportunidades de entrada com bom custo-benefício.
Rentabilidade com 33 cotas
Com pagamento mensal de R$ 0,083 por cota, 33 cotas do GARE11 rendem R$ 2,74 ao mês. Caso o valor se mantenha ao longo do ano, a estimativa é de R$ 0,996 por cota ao final de 12 meses, gerando um dividend yield de aproximadamente 11,18% com base na cotação atual.
O histórico mostra que, em 2024, o fundo distribuiu cerca de R$ 1,05 por cota, mantendo sua reputação de consistência nos rendimentos.
Perfil do fundo e composição da carteira
O GARE11 possui 39 imóveis e atua em dois segmentos principais: renda urbana (74%) e logística (26%). Um ponto forte é a vacância física de 0%, ou seja, todos os imóveis estão atualmente ocupados, o que contribui para a previsibilidade das receitas.
Além disso, os contratos de locação são em sua maioria atípicos, oferecendo maior segurança jurídica ao investidor, pois exigem o cumprimento integral do contrato mesmo em caso de rescisão antecipada.
Diversificação geográfica e correção em relatório
O fundo está presente em 14 estados brasileiros, embora relatórios anteriores tenham informado apenas 9 localizações — informação posteriormente corrigida pela gestão. A atuação em múltiplas regiões reduz riscos de concentração e amplia o alcance operacional do portfólio.
Liquidez e base de investidores
Com uma liquidez média diária de R$ 4,5 milhões, o GARE11 é um dos fundos mais negociados da B3. Ele conta com aproximadamente 340 mil cotistas, ocupando a 11ª posição entre os FIIs com maior número de investidores — um indicativo de popularidade e acessibilidade para novos investidores.
Estratégia de compra e custo-benefício
A compra de novas cotas em momentos de desconto, mesmo que pequena, pode melhorar o preço médio da carteira. Muitos investidores adotam a tática de inserir ordens com preço levemente abaixo da cotação de mercado, economizando centavos que, no longo prazo, representam uma forma eficiente de maximizar ganhos.
Por exemplo, adquirir 13 cotas ao preço de R$ 8,84 em vez de R$ 8,85 pode gerar economia suficiente para reforçar o efeito dos juros compostos, especialmente em estratégias com foco em reinvestimento de dividendos.
Vale a pena investir no GARE11?
Com distribuição constante de dividendos, imóveis 100% ocupados, contratos atípicos e presença nacional em 14 estados, o fundo oferece uma combinação sólida de renda e segurança patrimonial. A cotação abaixo do valor patrimonial aumenta o potencial de valorização futura.
Mesmo sem perspectiva imediata de aumento nos proventos, o fundo entrega estabilidade e atratividade frente a outras opções de renda variável ou mesmo renda fixa — especialmente para investidores com perfil conservador que buscam previsibilidade e liquidez.
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